1. Извършване на оторизиран депозитар

Към днешна дата MNR има съществуваща, доказана дългогодишна практика на технологиите емитенти поддръжка и служи на пазара на ценни книжа, като упълномощен депозитар, което предоставя услуги на емитентите на корпоративни облигации и търговски ценни книжа, както и България, общински облигации, общини и чуждестранни емитенти в процеса на поставяне и вторична търговия:

• То взема предвид правото на връзката и носи задължителната централизирана ареста на удостоверението за освобождаване документален приносител облигации;
• водещ проблем сметка на емитента;
• Министерството на финансите провежда попечителска сметка;
• предоставяне на депозитарни услуги в публично предлагане на акции (IPO);
• извършва прехвърляне на облигации в сметките за ценни книжа на вложителите въз основа на сделките, сключени на борсата или над контра пазара, включително поставянето и циркулацията на облигации;
• Той предвижда подготовка и провеждане на купонно плащане и обратно изкупуване на номиналната стойност на облигациите;
• Той предвижда редица дейности, свързани с емитента на предварително изкупуване и погасяване на облигации;
• осъществява обмен на документи с емитента в електронна форма (като част от обмена на електронни документи Договора).

Преводи облигации сметката за ценни книжа УЧАСТНИКА NSD може да се проведе при следните условия:

• Трансфер до "доставка срещу плащане" (DVP) на мястото, обмен и разпространение;
• Трансфер до "доставка срещу плащане" (DVP) при поставянето OTC и лечение;
• прехвърляне на ценни книжа на "доставка срещу доставка» (DVD) при лечението OTC - например, ако обратното изкупуване или замяна на ценни книжа.

Процедурата за предоставяне на емитента услуги ÑŠÐ за съхранение на удостоверения за ценни книжа и счетоводство на права на ценни книжа чрез отваряне и поддържане на сметки на емисиите на сметката на емитента / ДЦК на операциите по тези сметки, свързани с настаняването, циркулация, обратно изкупуване, откупуване на ценни книжа, трансферни плащания по ценни книжа ценни книжа и т. д., в съответствие с условията за издаване и разпространение на ценни книжа се определят с правилника за взаимодействие между НПО АД NSD и емитента.

Етапи на емитент на пазара на облигации

В началната фаза на изхода от издателя на пазара е на решение за издаване на облигации, а след това на емитента, заедно с финансов консултант или поемател започва подготовката за условията за регистрация на емисията облигации (проспекта на ценни книжа, за решението за издаване). Етап на подготовка на облигационния заем условия е един от най-важните, тъй като регистрирано в съответствие с условията на емисията ще бъде поставянето и циркулацията на облигации на фондовата борса, както и поддържането на емисията облигации в ÑŠÐ.

Документите, съдържащи условията на облигационната емисия, изготвен от емитента за регистрация на емисията, непременно съгласни с NSD в реда на издаването услуга депозитар на упражняване задължително централизирано съхранение на сертификат за издаване на ценни книжа.

След държавна регистрация на емисията облигации или издаване на валутни облигации се определя идентификационен номер, емитентът генерира и 5 работни дни преди датата на настаняването старт представя на NSD пакет от документи, необходими за поставяне, кръвообращението и обратно изкупуване на облигации, в съответствие с Правилника за НПО взаимодействие АД NSD и емитента.

Има няколко начина за поставяне облигации. Настаняване може да се извършва или чрез системата за търговия, така и извън системата за търговия. Помислете за опциите на диаграми за поставяне на облигации.

Оформлението на MICEX облигации

Описание на схемата Основната поставянето на облигации на фондовата борса MICEX:

1. Прехвърлянето на емитента в NSD пакет от документи за поставянето на облигации (издадени документи (проспект, решения) и така нататък.)
   • сключва договор сметка емитент;
   • откриването на сметката на емисията;
   • обслужване на рецепция на облигационния заем;
   • депозитен сертификат;
   • превод облигации за търговия подсметка на емисиите (MF020 ред).
2. Издателят разрешава на поемателя на заявление за продажбата на облигации в системата за търговия на фондова борса MICEX от името на емитента.
3. Парични Резервация участници в сметките на NSD.
4. NSD изпраща информация клиринг организация за броя на облигации по сметки на емисиите на емитента, както и система за MICEX търговията на средствата, заделени в сетълмент-сметките на участниците в търга.
5. Поемател излага заявление за продажба на облигации в системата за търговия на фондова борса MICEX.
6. Участниците в търга са запазени средства по сметката за сетълмент на NSD, заявление за закупуване на облигации в системата за търговия на фондова борса MICEX.
7. След организирането на търг клиринг представя информацията NSD колко облигации трябва да бъдат отнесени към сметка на Емитента и колко облигации и някои вложителите да се запишат, както и отписването на средства от разплащателни сметки на участниците в търга, чиито заявления за покупка, са изпълнени, и плащането е прехвърлено по сметка на поемателя.
8. NSD произвежда разплащане по сделки в съответствие с информация, получена от организацията за клиринг.
9. NSD оттегля пари в брой от разплащателни сметки на участниците за търговия и да ги записва по сметката на поемателя в съответствие с информацията, получена от организацията за клиринг.
10. Underwriter прехвърля средства от пласирането на облигации по банковата сметка на емитента.

Оформлението на връзката е система за търговия (безплатна доставка)

Описание оформление на облигации извън системата за търговия:

1. Прехвърлянето на емитента в NSD пакет от документи за поставянето на облигации (издадени документи (проспект, решения) и така нататък.)
   • сключва договор сметка емитент;
   • откриването на сметката на емисията;
   • обслужване на рецепция на облигационния заем;
   • депозитен сертификат;
   • инструкция за доставки да се прехвърлят в сметките на облигации на вложителите (MF010 ред).
2. NSD ще кредитира облигации на сметките за ценни книжа на вложителите в съответствие с инструкциите, дадени от емитента.

Оформлението на връзката е система за търговия (за контрол на плащания в брой)

Описание оформление връзка е система за търговия (с контрол уреждане на финансови средства):

1. Прехвърлянето на емитента в NSD пакет от документи за поставянето на облигации (издадени документи (проспект, решения) и така нататък.)
   • сключва договор сметка емитент;
   • откриването на сметката на емисията;
   • обслужване на рецепция на облигационния заем;
   • депозитен сертификат;
   • инструкция за доставки да се прехвърлят в сметките на облигации на вложителите (MF170 ред).
2. Участникът представя на NSD:
   • Попечителство За MF170 форма за допускане на облигациите, за сметка на Емитента по сметката на депо на вложителя;
   • за прехвърляне на средства от Вашата разплащателна сметка с NSD по сметката на емитента в ÑŠÐ платежно нареждане.
3. НМН изпълнява следното:
   • проверява емитент депо ред и на вложителя и платежното нареждане на вложителя;
   • осигурява превод от сметки облигации на емисиите на емитента в ареста сметка на вложителя;
   • извършва прехвърлянето на средства от разплащателната сметка на вложителя по банковата сметка на емитента.

2. Извършване на функции агента по плащанията

1. Приходите за всички ценни книжа с задължителната централизирана ареста (по-нататък - ценни книжа), изброени емитент чрез депозитара упражняващи задължително централизирана ареста (по-нататък - Централен депозитар). Централният депозитар да прехвърли на доходите на своите вложители, включително вложителите - номинални притежатели, които излъчват приходи за своите вложители, и така нататък до крайния притежателя; ..
2. Депозитари са данъчни агенти в изплащането на дохода от ценни книжа по отношение на физически лица и чуждестранни лица, които имат един собственик на попечителска сметка при депозитаря.
3. Съберете списък на собствениците на ценни книжа на плащания не са извършени. Приходите се прехвърлят на вложителя, по депозитната сметка, която ценните книжа се записват на датата, определена в съответствие с решението на емисията ценни книжа съгласно действащото законодателство.
4. При условие, че издателят право веднъж годишно, за да получите на депозитаря, че задължителната централизирана ареста на капиталови ценни книжа, в списъка на собствениците срещу заплащане не повече от стойността на неговите производствени разходи, а в други случаи - срещу заплащане, както е определено в споразумението с депозитар осигуряване на централизирана попечителството на ценни книжа ,

• изпълнение на изчисляване и прехвърляне на средства от името на емитента;
• отчитане на плащанията, притежавани от емитента;
• информирани за условията и реда за изплащане на купон и погасяване на заинтересованите страни облигации; предостави задължените лица са упълномощени да получават купонни плащания и размера на обратно изкупуване на номиналната стойност на облигациите.

NSD е основният източник на информация за получателите на плащанията по облигациите. Предаването на информацията от страна на емитента, а след това на третата страна (друг платежен агент), може да доведе до повреда на данни за получателя, който се изключва в случаите, когато агентът на плащане е NSD.

Нарастването на реалния живот на облигациите на пазара се постига чрез предоставяне на NSD пакет от услуги, изключването от схемата на плащания на трети страни и, като следствие, ще намали времето, прекарано на генериране и предаване на списък с получатели на плащания по облигации, което дава възможност да се сближат датата, определена от датата на плащане на купона добив ,

Процедурата за предоставяне на услуги на емитента на NSD за изпълнението на плащане агент се определя от договора за предоставяне на услуги за изплащане на номиналната стойност на облигациите в плащанията си зрелост и купон (споразумение платежен агент).

Разходни ÑŠÐ услуги в продължение на много години се задържаха на конкурентно ниво и че не надвишава сегашното ниво на цените на други разплащателни средства на пазара. Вижте размера на плащанията ÑŠÐ услуги по договори агент-платец в обслужването на емитентите на облигации може да бъде в раздел "Цени".

3. Предоставяне на депозитарни услуги по време на първоначалното поставяне на допълнителна емисия акции на Химимпорт на фондовата борса (извършва под Договора за предоставяне на депозитарни услуги в публично предлагане на ценни книжа)

• Одобряване на проект за решение за емитиране на акции по отношение на предоставянето на попечителски услуги (преди държавна регистрация);
• Сключване на договор за предоставяне на депозитарни услуги в публично предлагане на акции (след държавна регистрация);
• Хармонизиране на графика си взаимодействат на датата на поставяне на упълномощен служител регистратор поемател система за търговия НМН (обмен) и клиринг организация.

4. Предоставянето на услуги на емитента, за да прехвърлите, издадени от емитента на данните акциите, с бюджетна сметка, открита при регистратор, държавната сметка, с NSD

• Заключение / актуализиране на съкровищни ​​ценни книжа представляват споразумение. откритие (провеждане) представляват ДЦК по договора;
• NSD отваря лична сметка на LP регистратор на Емитента / CD LP (ако такава сметка не е открит по-рано) и заема позиция по въпроса за депозитар услуга (и) на акциите. За да получите поддръжка въпроси на акции на емитенти, издадени в съответствие с изискванията на българското законодателство, Емитентът трябва да предостави необходимите документи ÑŠÐ.
• Емитент подава нареждане за превод на секретаря на прехвърляне на собствени акции към бюджетна сметка, в личната си сметка на притежателя на номиналната NSD в регистъра или инструкция за експлоатацията на личната сметка на номиналната притежателя на Централния депозитар NSD на. Емитент подава инструкция (стъпка 35), за да получите ценни книжа, депозирани / счетоводство.
• Акции, записани на сметката на касата депо ÑŠÐ може да бъдат пуснати в обращение от Емитента, че да борса (ако има такъв списък), така и извън борсата.

Схемата на прехвърляне на акции на държавната сметка, открита с регистратора, хазната сметка с ÑŠÐ:

1. Емитент подава нареждане за превод на секретаря за анулирането на акции на Химимпорт от сметката на касата;

1 * .Emitent представя инструкция да получат ценни книжа в склад / опис

В случай на лична NDTSD сметка - NSD въз основа на по-горе инструкция генерира Инструкция регистратор за провеждане на операции в NDTSD с лични сметки

Издаване на ценни книжа, придобити на фондовата борса:

1. Купувачите се сервират в прилагането на системата за търговия за закупуване на акции на емитента;
2. Обмен на информация между организацията клиринговата NSD система за търговия (Exchange):
   • на броя на акциите в сметките;
   • основа на резултатите от търга.
3. NSD се задължава да прехвърли акциите на депозитна сметка на купувача, според информация, получена от Организацията за клиринг.

Издаване на ценни книжа, придобити извън борсата:

* 3. Емитентът подава нареждане за прехвърляне на акции от сметката ДЦК по сметка на депозит на купувача. Купувачът да подам насрещно инструкции за прехвърляне на акции.

Свързани статии

• Пазарът на ценни книжа в системата на икономическите отношения