Организацията има в няколко търговски обекти (щандове и магазини), които са специални отделения. Във всеки магазин има банкомати. Продавачите удар постъпленията и да го поставят в сейфа. Касиер главна организация вижда приходи в 1С програма и всеки ден идват от неговия паричен ред в касовата книга КО-4. Веднъж седмично шофьор обиколи магазините, събиране на приходи и да го отдава под наем за седалище на касата. Въпреки това, той никога не се подписва. Продавачите са книги касиер-оператор (СМ-4) и да попълнят препратка (CM-6). Книга брой (КО-4) се провежда в компанията майка. Както е все едно, че е необходимо да се организира по сметката за парични транзакции?
В случаите, когато отделните звена наем парични постъпления в брой на организацията-майка, заповед на ръководителя трябва да определи срок баланс на паричните средства в цялата структура, като се вземат предвид ограничението за специални отделения. Копие от административен документ за създаване на отделен лимит паричен баланс бизнес единица се изпраща отделно подразделение юридическо лице по реда, установен от юридическото лице.
В допълнение, когато то:
- назначи представител на отделно звено, упълномощено да депозира пари на касата на юридическото лице;
- създава процедура за прехвърляне на копие на отделно подразделение на лист касовата книга 0310004 с крайния срок за съставяне на юридическо лице на счетоводните отчети (финансови);
- създава процедура за допускане на отделно звено и издаване на отделна единица на пари в брой, необходим за парични транзакции. В същото време, посрещане на касата на юридическото лице на пари в брой предадени отделно звено, издадена в брой, за 0310001. Изплащане отделно подразделение на юридическо лице, издадена сметка за парични средства в брой заповед 0310002.
Според ал. 5.2 Указания № 3210-U с използването на CCE, за касов бон може да бъде изготвен до общия размер на паричните средства, получени до края на парични транзакции на базата на контролната лента, изтеглени от касовите апарати.
По този начин, всеки отделен възел, оборудван с напускане оборудване, в края на всеки работен ден трябва да бъде:
- попълнете броя касиер-оператор на списание KM-4;
- създаване на сертификат-номер на касиер-оператор KM-6;
- ако имате няколко офиса - за издаване на обобщен доклад за броя на формуляра KM-7;
- на датата на получените средства плащане в брой заповед (формуляр номер CA-1), като обхваща редица доклад QM-6;
- наличието на няколко банки, издаден касов бон ред (с доклад за прилагането № CM-6) на касата, на касата и да докладва на обобщен доклад № вгражда CM-7;
- запис плащане в брой заповед в касовата книга (формуляр номер CA-4);
- за проверка на баланса на касовата книга в края на деня, за да се определи срок за отделно звено баланс на паричните средства (с цел да се предотврати "perelimita").
Организацията родител трябва да даде на лицето, което получава пари в специални отделения за включване в централния касов офиса, съответната пълномощното. Лицето, получаване на пари в брой в касата на отделни поделения на служителите на отделни подразделения, определени със заповед на ръководителя, за сметка парични средства заповед (формуляр номер СА-2). Когато се правят пари, събрани до централна организация за касиер касиер подготвя брой поръчване (формуляр номер CA-1), и извежда на отговорното лице, който минава пари, получаване на кредит в брой ред.
В счетоводството, тези сделки са публикации:
Дебитна Credit 50-2 90-1 - отразява ежедневно приходи въз основа на доклада на касата отделно подразделение;
Дебитна Credit 50-2 57 - парични средства, издаден от касов отделно звено отговорното лице за консумативи брой поръчване;
Дебитна 50-1 Credit 57 - средствата се превеждат в касата на организацията-майка на кредитна парични ред.
Свързани статии