Разходи доклад - версия на финансовите отчети, в които се потвърждават и от изразходването на средствата, които са издадени под формата на предварително отчетност на служителите. Това е форма, която е пълна с двете страни: отпред и отзад. Формулярът се попълва от двама отговорни лица: счетоводител и отговорен човек.

На първо място, той напълни отговорен човек, за да го се поддържат от бележки и други документи, потвърждаващи факта на потреблението. След получаване на набор от документи, счетоводител извършва цялостна проверка на техните записи и данните в колоните в доклада.

Лидер издава заповед "На хората, отговорни". Съгласно този документ, имената, назначени от счетоводител, целите, за които ще бъдат отпуснати средства, отчитане срокове, размера на максималната сума, която може да бъде отпусната само веднъж. Парите от бокс-офис издава след представяне на идентификация.

Това става бързо и безплатно!

Попълване на отговорния човек

Първо се посочи пълното наименование на фирмата, датата на попълване на документа. На следващо място, компилаторът регистрира лични данни: фамилно име, инициали, заглавие, брой на служителите. Най-малко посочения час предварително (за представителство, търговски или пътни разходи). Документите трябва да бъдат номерирани в реда, в който те ще бъдат посочени на гърба на доклада.

• Граф №1-2. Сериен номер, дата на издаване.
• Граф №3. Броят възложена на фискалната проверка, фактура, и така нататък. Г.
• Граф №4. Въведете извършва поток (например, разходите за офиса, битова химия, и така нататък. Г.)
• Граф №5. Ако скоростта на потока е била извършена в рубли, в тази колона показва неговото количество.
• Граф №6. Ако устройството върху финансовите сделки на валута е валута, размерът на средствата, изразходвани е посочено в тази линия.

Тук можете да изтеглите формата и попълнете доклад модел пътуване

Когато всички документи, потвърждаващи потока на средствата, за да действат отговорно лице добавя разходи в съответствие пред думата "Общо" в национална и чуждестранна валута (колони 5 и 6, съответно).

Как е изчисляването на пътните разходи - виж тук.

Редът и документите за запълване на пътуване могат да бъдат намерени в тази статия.

Как да попълните част от счетоводител

В момента, в доклада попада в ръцете на един счетоводител, в присъствието на отговорния човек е изпълнен с получаването на първия пакет, получена при обработката на документи. Моля, обърнете внимание, което получава членки на датата на получаване на доклада от отговорния човек счетоводител.

След това на терена "Доклад проверени" Счетоводител показва сумата от разходи за персонал (с думи), което съответства на представянето на оригинални документи за разходите.

След внимателен преглед и вярата в правилната подготовка на счетоводител на документа изпраща доклад за одобрение от страна на управляващото дружество.

След преглед, предоставени данните, ръководителят на подписа си твърди факт, направени от лицето, което отговаря на разходите. В документа се връща в счетоводния отдел за включване в регистрите и в главната книга.

След като получи от ръководителя на подписан доклад, счетоводител е длъжен да изпълните следните стъпки:

1. Попълнете полето "разходи". Размерът на разходите, които бяха одобрени от ръководството въз основа на представените документи.
2. Въведете данни в колона "Баланс / превишаването". За да се определи стойността на този показател, е необходимо да се използва проста формула. Стойността на този параметър в зависимост от предишния предварително доклада (ако е имало факт от равновесие - Изпълнителен не са изразходвани всички пари, стойността ще бъде знак "+", ако е имало факт от преразход - отговаря дължи, броят ще има отрицателна стойност) трябва да се добавят към размера на средствата, получени от Според този доклад, и да приспадне сумата консумира.
3. Попълнете раздел "Документален добавянето." На Важно е да се уточни броят на документите, приложени към доклада, които потвърждават факта, че прекарва сума.
4. Изчислете ценности "Баланс донесе / залят компенсирани." Този елемент показва дали извършено в брой парични средства е останала неизползвана в рамките описан от предварително операцията. Ако имаше факт от преразход в този параграф, показва дали отговорно лице се открояваше на пари от касата. Моля, обърнете внимание на елемента е изпълнен с касата, точност на пълнене се потвърждава с подписа си.

Краен срок отговорен човек

Ако средствата за отчетност са били дадени на отговорното лице в офиса билет на предприятието под формата на пари в брой, крайният срок за подаване на доклада е 5 работни дни (считано от считано от деня, следващ края на бизнес пътуване).

Ако средствата са били издадени от юридическо лице устройство за електронно плащане:

• в брой - да ги води на отчет, трябва да бъде преди края на третата банковата деня. следващ деня на празника на бизнес пътуване;
• непарични - доклад трябва да бъде взето не по-късно от 10-ия работен ден.

Когато става въпрос за лична електронна платежна единица, правила за представянето на доклада, са за двете парични и непарични количества - крайният срок за документ счетоводител - на третия ден.

Ако пари в брой, издаден от касов апарат на предприятието се фокусира върху покупката на / обем производство или събиране на рециклируеми материали, отговорното лице е длъжно да ги води на отчет в срок до 10 дни от датата на размера на клирънс.

Ако в брой или по безкасов пари, емитирани за справяне с проблемите на гражданското право, отчети за разходи трябва да бъде подадена счетоводител не по-късно от 5-ия ден. Като се има предвид, че първият е датата, когато данъчно задълженото лице е завършило изпълнението на граждански сделки от името на, или за сметка на лицето, която е издала на средствата.

Ако имате още въпроси Научете как да се реши точно ти е проблема - Обадете се сега: