От сумата на паричните средства предадени в брой СРС е Xia Предаване лист в три екземпляра. Първият екв-zemplyar предаване лист и парични vkla dyval в торбичката на колектора, торбата се запечатва. Втори предаване копиране листове (Бил), се предават на колектора. Третият екземпляр на предаване лист (получаване) с получаване на колектора да приеме парите остава в банката. В размера на паричните средства, събрани издава за трансфер на парични средства дарени с пари в брой-STI до кореспондентската сметка на банката в СРС платежно нареждане.
Размерът на паричните средства, прехвърлени от касата към колектор, размисъл-zhaetsya предвид:
В края на деня, разходни касови касиер проверките на обща стойност оп документи Lachen с заменими дневник кеш контролер. За тази цел той е отчетен документ, удостоверяващ, размер на авансите, постъпили по сметка в началото на деня, платената сума на ден, а останалата част от парите в края на деня. Правилността на оборотите на сумата, посочена в сертификата, като се осигурява etsya подпис за проверка, но парични транзакции. Едновременно на приказки, но уверява подписа си е вярна обща скорост на приложение в списанието на пари в брой.
В RCC количество събрани пари в брой се кредитира до кореспондентската сметка търговска банка и отива на касата. СРС. Като търговска банка въз основа на извлечение от своя кореспондент небе отчита съответно вписване в регистър на СРС.
3.3. Вечер бокс-офис и събирането на приходите
За да получите пари в брой, след като в края на деня за търговия, на брега rabotayutvechernie брой. Наличието на тези средства дава възможност за по-добро обслужване на предприятия и организации, т-Ще направят паричните постъпления, получени за цялата Рабо Чий ден, ускорява влизането в банка парите и гарантира тяхната безопасност.
Докато работи офиса на вечер кутия създава търговска банка. Приемането на пари в брой е направена от касата под контрола на бам-galtera само контролер или касиер с помощта на касови апарати против единица. Прието в брой -Трябва да ни се обработват същия ден, така че на сутринта на следващия работен ден те могат да бъдат използвани за паричните оперни-ции. Пари взето вечерта на касата, банката кредитира съответната сметка не по-късно от сутринта на следващия работен ден. Разходните сделки вечер касиер работи.
На сутринта на следващия работен ден на касата и ръководител вземането са безопасни от охраната и подаде парите и получаването на док-ченгета шеф на касата разписка в списанието на пари в брой, както и докладите за списание счетоводител на главния счетоводител. Ръководител CAS-SOI също предава получените кредити парични документи за проверка на главен счетоводител на банката. След проверка на документите на кредит в брой на парични средства се прехвърлят за съхранение на депозити на касата на главата и ред - счетоводни икономисти Opera Сион отдел. Teller вестник подписан главно счетоводители междинно място се предава на отчитане на транзакции уч-те. [34]
За да се ускори кръвообращението в брой и навременно-ционни средства се кредитират сметките на фирми и организации банки osuschestvlyayutinkassatsiyu парични постъпления тор govyh и други предприятия и организации. Касов ордер за събиране на договори с фирми, организации и институции. Всяка организация, която се заключава, дого крадец за събиране, в зависимост от размера на приходите, се дава още няколко торби за събиране с серийни номера върху тях-ми.
Получени парични постъпления организация inkassato-RU банка затворени и уплътнени торби. Размерът на парите, инвестирани в чанта, пълна Предаване лист в три екземпляра. Първият екземпляр е вградена в една торба с постъпленията BME-Поставяне и служи като основа за изпращането на пари. Вторият екземпляр (товарителница), е предаден на колектора, когато го извади торбата. След преобразуването и прехвърлянето на пари по сметката на клиента се изпраща копие от потвърждението на прие-, че неговата сума. Третият екземпляр (получаване) на касата разписка в приемната чантата остава в inkassiruemoy организация.
При получаване на чантата с приходи колектор-банката predyav искат да се създаде лична карта със снимка, пълномощно, както и дефакто карта за събиране на приходи от организацията и в същото време се връща празни контейнери. Чанти с приходи, общи разходи към тях и надзирател колектори набиране карти в присъствието на целия екип доставя боксофиса вечер на банката.
Отгоре и набиране на карти дойде troleru вечер боксофис счетоводител мошеник, който регистрира броя чували и сумата на приходите, декларирани във фактурите. Вестник положителни съществува в две копия за всеки начин на колектори; И двата екземпляра, който се подписва от касиер, счетоводител и цялата бригада в kassatorami.
Регистрирани над предава на касиера на чанти колектори по-EMA. При получаване вечерни чанти старши касиер се дава на колектора на втория екземпляр на списанието и връщане картите без предварително. Общият брой на торбички на ден, взети с приходи и празни чували представлява отделен сертификат, който е общият размер на приходите, съобщи на пратка. [35]