Петролните фючърси (известни също като фючърси) - това е договор за покупко-продажба на суровини, които са планирани да се направи в близко бъдеще в своята стойност в момента.
Датата на сделката е забавен.
Появата на фючърси дадена възможност да инвестират и да се спекулира в "черно злато", така че борсите те се използват като инвестиционен инструмент.
Търговски петролните фючърси: какво да търсите?
При търговия с фючърси на петрола, преди всичко, ние трябва да се анализират факторите, които влияят върху стойността им в краткосрочен план.
Правене на снимки трябва да се обърне на следното:
- Оцени текущата инфлация, темпото;
- Анализ на ресурсите база гориво състояние за следващите 5-10 години;
- Обмислете възможността за използване на най-новите технологии в производството и преработката на въглеводород, което ще се отрази на цената на проучване, добив, преработка и транспортиране;
- Оцени геополитическото положение на страната, които се специализират в производството на петрол и рафиниране.
маркиране
Всеки фючърсния договор има своя собствена маркировка.
Състои се от 4 знака, които представляват:
- Първите две (три) Буквите - на какво ресурсни или валутни фючърси купени;
- Трето латинска буква - месеца, в който договорът се прекратява;
- Последната цифра - годината на изтичане (изтичане на договора).
Следните букви са взети да се позова на месеца:
За отбелязване на търговски сортове маслодайни наименования се приемат:
Търговски степени на основния масло (WTI, Brent, LightSweet) се извършва чрез обмена на суровините. Трите основни сортове се наричат "маркер", тъй като цената на други сортове се определя като съотношението на маркер, например, цената на барел WTI + 5 USD.
Данните, посочени в следните сортове петролните пазари:
- NYMEX - търгуват само LightSweet;
- ICE - Brenti търгуват WTI.
NYMEX в Ню Йорк и ICE - в Лондон. Не толкова отдавна имаше електронна търговия, така че сделките се проведоха онлайн непрекъснато.
WTI и LightSweet са проучени и добива в Северна Америка, така че техните котировки са добре обвързани, но това не е вярно в Brent, като изтичането на фючърси напълно drugaya.Poetomu между договори за Brent и други стоки възможност арбитраж е минимизиран.
Специфика на търговията
- Търговски договори петролни фючърси може да се извърши чрез терминалите;
- При закупуване на фючърси не трябва да мисля за това как да се транспортира и съхранява суровини, като контакт с тях няма да;
- Преди изтичане на срока на договора за доставка на петрол, за да бъде препродадена;
- Спечелете или загубите е възможно само разликата в цената по различно време;
- Фючърсните цитати показват, промяната на която се определя от степента на петрол с цел удобство;
- Всеки брокер по свой собствен начин представлява особена степен маркер.
Петролните класове също са включени в състава на маркер
Защо е има няколко разновидности на масло?
Фактът, че всеки сорт е уникален, защото тя има специален химичен състав, който го дава уникални свойства.
Той е този, който определя еднаквостта на суровината и неговото качество.
Съставът на маркер (стандарт) и включва други сортове:
- Урал - е, произведени в Руската федерация;
- SiberianLight - произведени в Руската федерация;
- Ststfjord - добива в Норвегия;
- Киркук - добива в Ирак;
- IranLight - светлина, произведени в Иран;
- IranHeavy - тежък, добиван в Иран.
Фючърсите на петрола сорт Брент параметри
Брент - светло масло. Той се извлича от Северно море. Тя определя стойността на почти 60% от договорите за доставка на търговски "черното злато".
Цената на суровия петрол доставя в Европа от Африка и Близкия изток, определена въз основа на цената на Brent. В същото време е интересно да се отбележи, че масло в Европа идва главно от Русия.
Това масло съдържа само 0,4% от сяра, обаче, тя се използва в производството на висококачествени бензин и други горива.
Фючърсните договори за Brent имат следните параметри:
Основните фактори, влияещи върху цената на петрола сорт Брент
Ето няколко основни фактора:
- Вземането на решение от ОПЕК да увеличи / намаление на квотите за производство на суровини и материали, с увеличение - цената пада с намаляване - все повече;
- Политическата ситуация в страните производителки на петрол;
- Факторите, които могат да повлияят на човек (природни бедствия, като при неизпълнение на минното дело и транспортно оборудване);
- Определяне на броя на буферни запаси;
- Състоянието на световната икономика;
- Съвременните технологичния напредък в добива на нефт и рафиниране;
- Спекулациите на фондовата борса.
Фючърсите за сорт Брент цената на суровия петрол
Специфика на търговията с фючърси Forex
Цената на един фючърсен договор се определя цената на сто барела "черно злато" в американската валута. Придобиването на фючърси включва транспортиране на суровини за клиента. Но това не се случи, тъй като договорът се продава отново, докато не изтече.
Фючърсните контракти се наричат "договори за разлика" и обозначени с CFD. Носи ги на инвестиционните инструменти, които са в сила извън борсата. Всеки брокер масло от различни сортове има своя оферта.
Хеджърите и спекуланти - това са основните, които спекулантите. Хеджърите името на тези, които са пряко свързани с производството, транспорта и преработката на суровини. Договорите им позволяват да се предпазят от падащите цени на петрола. Спекулантите са платени върху разликата между цените на фючърсите. Масло ги продават на pullbacks, а след това продаден веднага след като тя започва да се покачва в цената.
Brent суров нефт фючърсни договори перспективи
Цената на фючърсните контракти се променя постоянно. Sharp скокове и спадове са причинени от много фактори, но придобиването има следните перспективи:
- В близко бъдеще търсенето ще бъде почти без потреперване растеж на разходите не е свързана с търсенето, така че може да има резки промени с лек спад на предложението;
- В средносрочен план, ние ще разработи нови рентабилни технологии, така фючърси цена ще падне;
- В дългосрочен план, цените на петрола ще се увеличи, което се дължи на факта, че увеличаването на броя на превозните средства, някои учени казват за изчерпването на световните запаси от петрол.
Петролните фючърси за Brent: хеджиране и други търговски ползи
При закупуване на петролните фючърси сделка е да се купи на фиксирана цена на петрола, но тя ще се проведе в средносрочен план. В резултат на това инвеститорът се презастрахова срещу неблагоприятна ситуация за него на пазара, който се нарича хеджиране на рисковете. Докато променливостта на цената на фючърсите се даде на инвеститорите възможността да ги използват като инструмент за сделки на борсата.
Хеджирането е възможно, независимо от динамиката на цените на петрола. Ако увеличението на цените, на Hedger поема фючърси, на определена дата на предложената покупката. Когато цените падат, фючърси договор се продава. Това дава възможност да се застрахова срещу колебанията на цените на петрола.
Също така, основните предимства на търговията са:
- Възможността за къса продажба, с други думи, транзакция, извършена без масло самата търговия;
- Лоста е доста голям - от 1 до 10;
- Календар Спред - можете да търгувате с два договора за дълготраен актив, но към датата на тяхното изпълнение и позиционната ориентация може да бъде различен.
Появата на петролните фючърси до голяма степен е оптимизиран на финансовата система и да даде на инвеститорите ефективен инструмент за инвестиции. Фючърсните контракти - ликвидните активи, тъй като търсенето им ще бъдат високо за дълго време.