В брой може да бъде платена от паричните офиси не само за RKO, но също така и в останалите документи финансиране на плащането, например, за сметка или изявления. CSC е необходимо да бъде подписан от упълномощени служители на организацията, тя може да бъде:

• директор;
• Счетоводство;
• Главен финансов директор или др.

Директор яде настроен на разрешителен резолюция на консуматива, средствата могат да се издават без неговия подпис. Резолюция на разрешения се извършва по сметките на обясненията. Средствата по сметката в брой Поръчка 2 се издават само след представяне на документ за самоличност: паспорт или друг документ.

Данните, представени водещ записват. Човекът, който получава вашата финансиране ръка пише разписка. Изпълнен хартия с химикалка или писалка, получената сума се предписва с главни букви, написани на стотинка числа. Ако разписка не е на разположение, ще се счита за дефицит, а липсващите средства ще бъдат приспаднати от работника на касов апарат. Финансите може да бъде платена чрез пълномощник. В този случай, формата RCU вписва Lang получаване -Face лице, натоварено с получаването на средствата. Консуматив включва описание на основанията, средствата ще бъдат дадени в което. В допълнение, трябва задължително да има списък на документите, приложени към САО.

Когато се извършва издаването на брой, се уверете, че подпечатан "Платено", като по този начин документите се анулират.

Печатът се поставя с точната дата на издаване. Проба и пример за попълване заменими в брой заповед е винаги на мястото на издаване на пари. Пълненето трябва да се извършва точно по тези правила, в противен случай документът ще се счита за невалиден. Корекции, петна, задрасквания не може да се направи при попълването на документа.

Общи изисквания, как да се попълват KO

Осъществяване на поръчки, трябва да се вземат под внимание някои от изискванията, което осигурява Предоставяне 637:

проверка Правила документация

Отговорното лице трябва да провери:

1. Направете всички необходими подписите върху документите. Има ли подпис на ръководителя и главния счетоводител на организацията, има ли консумативи разрешение подпис директор на предприятието или на който и да е друг упълномощен служител.
2. Има ли всички подробности, дали документът е правилно проектирани.
3. Направете всички необходими документи, които трябва да бъдат приложени към основния документ.

В случаите, когато е налице поне едно нарушение, документът не отговаря на правилата, всички документи трябва да бъдат върнати на бюро за продажба на билети на работника или служителя в счетоводния отдел за по-нататъшна преработка. Документите се предоставят в съответствие със закона, в подходяща форма. След като цялата документация се предава на касиера потвърдена, тя е записана в специални дневници.

За FFP има своите списания за консумативи - сам. RKO, които са направени на база platezhek да бъде регистрирана само след издаване на пари на ръка.

Съхраняване на документация държан отговорен служител, назначен от директор на компанията. Документи, съхранявани на сигурно или в специална служба, която е под защита. Взети от склада или друг документ може да бъде само с писмено разрешение на директора на фирма или счетоводител. Вземете документацията може да бъде само за продължителността на работния ден, в края на деня на поръчката трябва да се върне на сцената. Съхраняване CO продължава 3 години, в отсъствието на сметки - 75 години. Поръчките могат да бъдат оттеглени на основание предписани в Закона федерация на руски език.

КО и документация

Всяка документация, QoS извършва касиери. пари в брой на служителите може да бъде един или може да има няколко. Касиери се назначава за ръководител на организацията. Ако фирмата работят не само на касата, а след това не забравяйте да зададете на висш ръководен пост. За да участват в изпълнението на паричните действие може самият директор на предприятието. Всички пари в брой на сделките, издадени касови документи (или дистанционното FFP).

Влезте важно документи директор, главен счетоводител, счетоводител, касиер работник. В бюро за продажба на билети на служителя трябва да бъде подпечатан с подробностите за потвърждаване на операцията. Всички постъпления и издаване на финансови активи трябва да бъдат записани в касовата книга. Всеки документ се записва поотделно. Когато дойде времето да се сложи край, е необходимо на служителя, за да пари в брой примирява касова книга на данни и самите данни документи, проверки и знаци в останалата част. След това, всички записи и проверява главния счетоводител поставя подписа си. Ако няма работа се извършва, записа в книгата не е нужно нищо за работния ден. Касови операции могат да се извършват и с помощта на компютърни програми.

Как да си направим ЕСП

Всяка фирма, организация трябва да бъде фиксиран доход и финансови разходи. Фиксиран доход в пари в брой и безналични форми. регистрация на финансите се провежда с кредитна парични ред. ПКО - тази документация, която се провежда, за да осигури средства за общата хазна на организацията. дръжка, необходима за регистрация prihodnika, компютър, печат на фирмата, бюро за продажба на билети, 1С програма, химикалка. Кодът се поставя винаги автоматично. Информацията в областта "произлиза от" се въвежда автоматично, ако основата е на консуматива, или на ръка, с помощта на списък на изпълнителите, когато регистрацията се извършва с натискането на един бутон "Да направим prihodnika".

Статистика въвежда данни в съответствие "организация код" на, и така тя се попълва автоматично. Въз основа на документация "Профил" е налице, размерът на пълнене на организацията. Финансовата сумата може да бъде платена изцяло или на части. Определени количества могат да бъдат платени nalom и по банков път, чрез плащане чрез банка на Руската федерация. След всички тези операции, е необходимо да се запишете prihodnika. След това е необходимо да се извършва със заповед на касовата книга. След като кликнете върху "Печат" във формуляра за поръчка ще се появи в печата. За да отпечатате документ, че е необходимо да натиснете комбинация от "Cntrl + P" и след това "ОК".

Документът се отпечатва, а след това е необходимо да се откъсне необходима част от граничната линия. Отпечатано на получаване на плащане, който е прикрепен към документа (1 част), се поставя твърдо печат, подпис главния касиер главен счетоводител. 2 част на документа е подписан, а формата е отстранен в счетоводните отчети.

Правилното регистрация на паричния сетълмент

Всяка фирма, организация, фирма, ST трябва да изпълни документи на неговата дейност и бизнес. CSC е предназначена да води отчетност за всички финансови транзакции, организация, индивидуален предприемач. Процедурата за пълнене консуматив следния:

1. Правилата предвиждат за пълнене на консуматив в един екземпляр. Документация в никакъв случай да бъде заверен от главен счетоводител и директор. Консумативи трябва да се пренесе върху изчислението на брояч. Попълване консумативи вижда като се правят на името на фирмата, и структурното звено, винаги с кодовете. Тя трябва да бъде посочен и номер на сметка, подсметка номер и точна дата, месец, година, попълване на документацията.
2. Парите се издава само на лице, за което издава документ, чиито данни се въвеждат в консумативите. Неговата личност трябва да се проверява за това касата трябва да питам за паспорт. Ако проблемът включва пълномощното, данните на представител се посочват в консумативите. Представителни актове само въз основа на пълномощно.
3. CSC може да включва допълнителна документация, която съдържа обяснението на посоката на финансите. В този случай, достатъчно подписи на директора. Текстът може да бъде поставен на разрешителните не е задължително да се увери, консумативи.
4. Средствата могат да се плащат и отчети на платежните и сетълмент. В този случай, не забравяйте да се изброят подпечатан с данните на компанията. Цялата информация за изготвянето на документи, необходими да бъдат платени в дневника за регистрация на документи.
5. CSC се прилага, когато пишете финансите по сметка в Централната банка на Русия. В този случай, не забравяйте да се посочи в "Издадена" линия, че средствата ще бъдат кредитирани по сметката. Важно е да се помни, че при отпускането на средства за определен човек код 71 трябва да се въведе в кореспонденцията на сметки.
6. Ако консумативите не издаден от правилата, ще бъде причина за привеждане на организацията, отговорна за IP Закона на Руската федерация, чл. 15.1 от Административнопроцесуалния кодекс. Наказание за неправилно регистриране и документиране може да бъде от 50 000 до LE и от 5000 до служителя, който отговаря за извършване на RKO. На Данъчния кодекс предвижда отговорност за неправилно пълнене и водене на документацията. Наказанието за Code Изкуството на данъка. 120 до 10 000 рубли.

Правилното проектиране на заменими в брой заповед се извършва без нито една грешка не се допуска абсолютно никакви корекции и задрасквания. Развалени форма непременно унищожена.

Парични средства може да се издава само след идентифицирането на получателя. Ако парите, издаден от пълномощник на няколко плащания, на касата непременно прави копия, които са необходими, за да бъдат сертифицирани. Копие се прилага към ЦОП, по ведомост. Оригиналът на пълномощното документ се съхранява от касата, както и когато е налице окончателно плащане на средства, тя се прилага към ЦОП.

Важно е да се следват всички правила, в противен случай организацията и на лицето, което отговаря, ще бъдат наложени отговорност под формата на санкции.

Отговорност за неточното изпълнение на служебните им задължения разписани в Данъчния кодекс.

Свързани статии

• Номериране парични нареждания не е необходимо да бъде непрекъснат