От анализа на показателите на финансовите отчети

При попълване на таблицата №3 показатели "Салдо в началото на годината, THS. Търкайте." И "Салдо в края на годината, хиляди рубли.", Взети от предвидените входните данни.

Специфично тегло в началото (края) на годината се изчислява чрез умножаване на стойността индикатор "остатък в началото (края), хиляди. Rub." 100, след това получената сума се разделя на стойността на параметъра "общ баланс в началото (край), ти. RUB .. "

Показателят "Скоростта на растеж на остатъка,%" се определя чрез разделяне на индикатор "баланс в края на годината, Ths." На дисплей "остатък в началото на годината, Ths." И получената сума се умножава по 100%.

Увеличение на вземания имат за дейността на организацията неблагоприятно засегнати. Ръстът на вземанията намалява количеството на оборотни средства на организацията и като резултат - увеличаване на необходимостта от допълнителни ресурси за своевременно погасяване на своите задължения.

Вземания, има за цел да увеличи обема на продажбите чрез разширяване на продажбите на продукти на кредит за надеждни клиенти и осигурява своевременно погасяване на дълга.

От тази таблица, можем да заключим, че има увеличение на вземания в края на краткото фискална година.

Вземания краткосрочния дълг в началото на годината 211 124 TR и в края на годината 284 955 TR за годината, той се е увеличил с 73 831 TR Увеличението се дължи на предмети "селища с купувачи и клиенти" и "Други текущи задължения"

Намаляване на търговията и дългосрочен дълг в края на годината.

Вземания Дългосрочен дълг в началото на годината 238 076 TR и в края на годината 233 145 TR той е намалял за годината - 4934 TR Намалението се дължи на статията "селища с купувачи и клиенти"

Член «Изчисления с купувачи и клиенти", както в краткосрочен и дългосрочен план вземания имат високо специфично тегло, това води до намаляване на структурата на собственост на организацията на мобилността.

Според доклада за паричните потоци, за да се характеризира организацията на разпределението на паричните потоци по видове дейност (в абсолютно и относително изражение).

Резултатите от изчисленията, представени в таблица 4 за отчетния период

Разпределение на паричните потоци на дейности (съгласно форми №4)

Парични средства в началото на общите разходи за годината е 15 230 000 рубли.

Общият паричен поток е 6,472,751 хиляди рубли, включително:

- от дейността 6,217,840 хиляди, представляващи 96,06% от общия паричен поток

- от инвестиционна дейност 36 148 000 рубли, което е 0.56% от общия паричен поток

- от финансова дейност 218 763 000 рубли, което е 3,38% от общия паричен поток.

Изтичането на пари в брой е бил в цялата организация на 6,465,945 хиляди рубли, в това число:

- от дейността 5,559,195 хиляди, представляващи 85,98% от общия брой на изходящите парични потоци

- от инвестиционна дейност 906 750 хиляди рубли, което е 14,02% от общия брой на изходящите парични потоци

- Финансови дейности Изходящ паричен поток се случи.

Нетен паричен поток за организацията като цяло е в размер на 6806 хиляди рубли, включително:

в края на годината паричен баланс в размер на 22 036 000 рубли.

Сравнение на приток на данни и отлив на парични средства от оперативна дейност е показател за излишък притока над отлив в размер на 6806 хиляди рубли. Това може да се счита за положителен фактор, тъй като сегашното състояние на дейността осигурява достатъчно средства за извършване на операции върху основния бизнес.

Сравнение на парични входящи и изходящи потоци от инвестиционна дейност показа излишък изходящ паричен поток 870 602 000 рубли. Организацията не е получил доходи от инвестиции в материално-техническа база и отправна за изпълнението на определени дългосрочни инвестиции.

Сравнение на парични входящи и изходящи потоци от финансова дейност показа излишък паричен поток 218 763 000 рубли. Това се дължи на постъпленията под формата на дивиденти, лихви по финансови инвестиции.

По този начин, като се фокусира върху данните в таблица 4 може да се заключи, че организацията като цяло извършва доста ефективно управление на паричните потоци, но и за по-точни заключения трябва да бъдат по-подробно изследване на изразходването на парите.

Според отчета за приходите и разходите за анализ на състава, структурата и динамиката на приходите и разходите на организацията.

Изчислените резултати за периода, представени в таблица 5

Съставът, структурата и динамиката на приходите и разходите на организацията

(Според форми №2)