Пазарът никога не стои на едно място, а фазата на активен растеж, рано или късно се дава път на пазара пада. Така че независимо дали това е страшно и как това може да се реализира печалба? Нека да разберем това по-подробно.
Но първо, нека разгледаме каква причина за спада на пазара, и колко често те се случват.
Колко често падат
В действителност, голям пазар есента не се случи твърде често. Това се дължи на значителното преоценка на пазара или дори можете да кажете "прегряване" на пазара.
Погледнете в 35-годишната история на 500 индекса на САЩ SP.
Същата картина се наблюдава в по-млада руския фондов пазар.
В допълнение към глобалните пазарни спадове се появи като по-малък спад на пазара, което се случи много по-често, тъй като пазарът никога не стои на едно място. Те се наричат корекция и количество на пазара, обикновено 10% - 20%.
Всичко останало на пазара се разраства. Не мога да повярвам. Но е факт, който следва да бъде основният характер на пазара. Световната фондовия пазар просто следва растежа на производството, ръстът на световния БВП.
Защо да се появят големи спадове? Фактът, че на пазара значително да надмине растежа на световния БВП - в края на краищата се оказва, нищо потвърдено растеж или финансов балон. В друг начин, можем да кажем, че компанията на пазара започват да бъде твърде скъпо в сравнение с каква печалба те носят на своите инвеститори. Когато по-голямата част от участниците на пазара да започнете да виждате, че е рязък срив, паника и спад на пазара, като правило, повече от 50%.
Такива "прегряване" на фондовите пазари ясно може да се види от гледна точка на съотношението на капитализация на световните пазари за световния БВП.
Всеки път, когато на пазара в голям мащаб попада са били причинени от значителна преоценка на пазара. Това означава, че компанията очевидно струва твърде скъпо по отношение на това, което общият продукт те предоставят на потребителите.
На графиката, която показва съотношението на световната пазарна капитализация от световния БВП, то е ясно, че периодите на значителна пазарна попада ясно съответстват на периоди на силна пазарна преоценка.
Ако говорим за малки краткосрочни спадове на пазара или така наречената пазарна корекция, характера им е малко по-различно. Като правило - тя е извличане на печалба от страна на инвеститорите, купили силно подценени активи и вече ги получиха своите маржове на печалба. Такива решения на инвеститорите за печалбата и продажбите на активи, могат да бъдат предизвикани от различни местни политически или макроикономически събития, като, например, преизбран в страна, колебания в стоковите пазари, международни събития (Breksa, забавяне на растежа на Китай, и т.н. ). Такава корекция обикновено се случват достатъчно бързо, след това цените на активите почти толкова бързо възстановени до предишните си стойности.
Във всеки случай, и в световен мащаб и да се намали местната краткосрочна корекция може да се използва ефективно, за да получите по-голяма възвръщаемост на инвестициите.
Нека да разгледаме по-подробно как това може да бъде направено.
Как да спечелим пари в слайда
Има два основни начина да се правят пари на есента. Условно, те могат да бъдат разделени по начин, който е по-близо до търговци и по пътя, който е по-близо до инвеститорите.
Късите продажби на акции или "къси". Той е получил името си заради спада на пазара, обикновено се появяват внезапно и бързо, продължаване на кратък период от време, както и цените след това възстановени бързо към предишните нива. Този метод за получаване на печалба след падането на пазарните близки търговци.
Този метод дава възможност да се възползват директно от такава операция и да печелят директна спад на цените.
Нека да разгледаме технологията на такава операция. Ако търговец вижда актив, който той пое скоро ще падне в цената, той може да направи работата на "къса продажба" и се възползва от падането дори от тези акции, от които той не е на разположение. Как е възможно това? Факт е, че при извършване на "къса продажба" търговец първо прави преглед заем брокер след това ги продава, а след цената на акциите е паднала - той купува дялове на пазара на по-ниска цена, и ги дава на брокера назад и разликата в парите Той е търговец и прави печалба от сделката.
Тази операция се отнася към класа на сделки на маржин ценни книжа, т.е. операции ливъридж брокер.
Въпреки това, тази операция се счита за рисковано и се използва в работата основно от търговци и спекуланти, а не инструмент на доход за инвеститора.
Какви са недостатъците на инвеститорите видят по този начин за приходите?
Falling обикновено трае дълго. Работата е там, че дори и с много дълбок спад на цената на акциите, те отново трябва да се възстановят, защото това е присъщо на самото естество на всеки бизнес - да расте и да се развива (може би с изключение на случаите на несъстоятелност и постепенното изсъхването на бизнеса). Ето защо, инвеститори в акции имат определено предимство в краткосрочен позиция търговеца - можете да излязат от спада на пазара в дългосрочен план.
Приходи потенциал за растеж е винаги по-висока от потенциалните приходи да паднат. В края на краищата, акциите не могат да бъдат намалени с повече от 100% в никакъв случай, но може да се увеличи с 1000% или повече. Това означава също така, че при отваряне на грешен "къса позиция", когато запасите започнат да се покачват, а не падне, търговецът не е ограничено до рискове и загуби, може теоретично да превъзхождат в пъти като потенциал за печалба и собствен капитал.
Инвеститорите не са особено любители на допълнителните разходи, както и експлоатацията "къса продажба" в допълнение към извършването на посредничество носи също срещу заплащане на% от акциите на заемни такси за посредничество.
Въпреки това, инвеститорите могат да се използват по време на падането на приходите. Освен това по време на тези периоди на доходност на професионалните инвеститори увеличава значително. Нека разгледаме втория метод.
Този метод позволява да се купуват активи на много ниски цени и получаване на допълнителна печалба за бързото възстановяване на цените на справедливи нива.
Това правило важи не само за да купуват акции, но също така да купуват облигации.
От гледна точка на професионалните инвеститори, които попадат или корекция на пазара на - това е най-подходящият момент за формиране на инвестиционен портфейл. Тъй като в този момент е възможно да се купят облигациите в огромна отстъпка от номиналната им стойност и акции на печеливши компании на цени, често по-ниски от балансовата им стойност.
Всичко това позволява на инвеститорите да правят мощни тласъци капитал за да се възстанови след падането на пазара.
Така че, за да стане възможно и необходимо за спадове. В момент, когато повечето участници на пазара, които крие главата в пясъка, можете не само да се избегне загубата, но и значително да увеличи капитала си. В същото струва да се помни, че едни и същи през повечето време пазарът се разраства, а основната задача на инвеститор - е да се намерят силни компании, чиито акции се увеличават по-бързо от пазара за сметка на добре написан портфейл защита на вашия капитал от колебанията на пазара и непреодолима сила.
Как да го направя и какви са технологиите за защита и стабилизиране на инвестиционни портфейли могат да бъдат получени от нашите безплатни семинари.
Спечелването на инвестицията си!
Свързани статии