Контрол на задълженията на дружеството по договори с доставчици и изпълнители е много по-лесно, ако ги донесе от гледна точка на единен регистър. За шаблона може да отнеме специален модел в Excel.
В модела на три листа:
- регистър на договорите;
- плащания по регистъра;
- проверка на съответната сума в регистрите на договори и плащания.
Внимание! Предложени шаблон съдържа макроси. За да работи правилно, трябва да им се даде достъп до програмата. След отваряне на файл, кликнете върху бутона "Настройки" в поп-нагоре на предупреждението за Формула Бар сигурност (вж. Фигура 1). сложите отметка до "Активиране на това съдържание" фраза в диалоговия прозорец.
Как да се регистрирате на договори с Excel
Фигура 1. регистър на договорите
Данните в регистъра трябва да бъдат направени ръчно след сключване на нов договор. В таблицата, всеки ред съответства на един договор, са длъжни всички свои области (подробности на документа):
- номер на договора;
- име на контрагента;
- Име на работа;
- сумата на плащането по договора (търкайте. ДДС).
набор от полета в шаблона - минимум. Ако е необходимо, може да се окаже важно за допълване на данни на компанията: контакти изпълнител, датата за подписване на споразумението, лицето, което отговаря и т.н. ...
За да се елиминира появата на договори за изземване в образеца, предоставен на валидирането на входния повтарящи се номера на договора. Ако потребителят въведе число, което вече съществува в регистъра, програмата автоматично ще избере една и съща клетка в червено.
Как да провеждат плащания Регистрирайте чрез Excel
Фигура 2. регистър на плащанията
Тези плащания трябва да бъдат направени веднага след регистрацията на нов договор в регистъра на договори в една фиксирана сума или на вноски, в зависимост от условията.
В първата колона се прави номер на договор и натиснете Enter. След това, от лист "Регистър на договори", за да плъзнете съответните данни за колона "Контрагент", "Име на работа", "сбор" и "Сума за плащане". Сума в "Сума на плащането" клетката е равна на общата сума на договора.
След попълнят автоматично информация за насрещната страна, името на работата и вземането на общата сума на договора е да се уточни датата на предложеното плащане.
Ако състоянието на договора предвижда частично плащане на насрещната страна, следва да се извърши в регистъра на плащанията, като всеки един от етапите. За да направите това, изберете следващия възможен място колона "Броят на договора" и дублира номера на договора, който е трябвало да напредват плащане. Ръчно платена сумата и датата на плащане. В резултат на това, размерът на частичните плащания се равнява на общата сума на договора.
За да завършите плащането за регистрация в регистъра, трябва ръчно да добавите в графата "Забележки" важна информация относно договора и насрещната страна, например, размер на глобите, необходимостта да се изпрати копие от насрещната страна на платежното нареждане, и така нататък. D. Тази информация ще се вземат предвид договорните задължения при извършване на плащане или прехвърляне плащане по-късна дата.
За да намерите бързо определен брой договор, както и други подробности на плащанията, свързани с контрагента в регистъра, можете да използвате падащото меню в заглавието на всяка колона на таблицата.
След въвеждане на данни, можете да генерирате такси регистър за текущия ден. Това е достатъчно, за да инсталирате филтъра с текущата дата в графата "Максимална Дата на плащане". Ако има решение за отлагане на плащането на по-късна дата, новата дата трябва да посочите ръчно.
Така че, ако своевременно регистриране на нови договори, както и ежедневно наблюдение на плащанията за плащане плащания регистрирате винаги ще съдържа най-новата информация.
За бързи плащания за сортиране, в зависимост от планираната дата за плащане и по-удобен за работа с четирите филтрите са осигурени маса: плащате за 7, 12, 21 и 28 дни. Например, ако кликнете върху "плащане в рамките на 7 дни" бутона в регистъра ще остане изискуеми задължения в рамките на седем дни от текущата дата.
Използване на бутона "Reset", за да се отстранят всички параметри за филтриране (вж. Фигура 2). Тази функционалност ще помогне за по-точно планиране за плащания за следващия период и активно да ги управлявате чрез разглеждане на договорните задължения.
Как да контролирате равенството на сумите в регистрите на договори и плащания с помощта на Excel
В договорите за шаблон регистър и плащанията, предвидени проверка за съответствие с размера на договорите и исканията за плащане. Към това трябва да отидете в отделен списък "проверка" (вж. Фигура 3).
Фигура 3. Проверете, че сумата в регистъра на договорите и плащанията
Свързани статии