1.2.2. Редът на сделките, за издаване на пари в брой от касите на кредитните институции към фирми и физически лица.

1. юридическо лице представя проверка, която да функционира в брой на служителите. Физическо лице, изготвя сметка в брой заповед (от името на клиентска сметка в брой заповед на може да бъде изготвена оперативен работник).

2. Оперативна работник да получи пари в брой от лице чек от индивидуална партида в брой, налагат необходимостта от; паспорт проверява данните с данните, отбелязани върху обратната страна и при получаване на пари в брой сметка заповед; разделя контрол марка на чек или теглене на пари в брой ваучери на стойност от порядъка на, и ги извежда на клиента. След това той проверява наличието на средства за сметка на клиента; точността и пълнотата на парични средства и проверка на сметка в брой заповед; проверка на валидността на парите. Картата на образци от подписи и печат на карти проверки подпис и печат, а всъщност дали книжката е предварително издаден на юридическо лице. След това подписва чек / консуматив в брой реда и предава чек / консуматив контролер кеш ред.

3. Контролер за парични транзакции проверява подписа на отговорен изпълнител и съответствието му с модела произвежда повторна проверка на правилността и пълнотата на получаване на пари / теглене на пари в заповедта за, след което повторно проби по подписването на картата и печат проверява подпис и печат от това дали тази чекова книжка е издадена по-рано на юридическо лице. След признаци проверяват / консуматив касов бон, касови документи в брой списание поток и предава в брой чек / консуматив касова бележка за вътрешния ред касиер при получаване в специален регистър или списание в брой на.

А операция, се отчита счетоводно отразяване:

сметка Am уреждане на клиента

4. касиер паричен поток проверява подписите на длъжностни лица от страна на кредитната институция, са издадени, за да проверите паричен превод / сметка парични средства заповед, както и самоличността на тези подписи проби на разположение; проверява сума поставена в разписка пари / сметка парични средства заповед за цифри, с размера на споменатите думи; проверки в получаването на пари, представляват парични заповед, заведено срещу клиентските данни от документа за самоличност на паспорт или друг и подготвя размера на парите, трябва да бъдат освободени. След това се обажда на получателя на номера на проверка, за сметката в брой заповед и определя сумата, която той получи пари, проверява контролната зала на марката с номера на броя на чек / ваучер с номера на сметката в брой заповед и пръчки за контрол, за да отбележат чек / картата, за да отчита паричните заповед за. След това изпраща на клиента проверка / сметка парични средства заповед за тяхното подписване, повторна брои подготвени за издаване на пари в присъствието на клиента, проверява подпис на клиента в разписката за брой, отчитат паричните заповед, подписана, подпечатана в паспорта, да подпише чек / сметка парични средства заповед и печата парични средства и дава пари на получателя.

Тема 1.3. Процедурата за събиране, обработване, образувайки и пакетиране на пари в брой.

1.3.1. Процедурата за събиране на пари в брой.

документ за схема рецепция касиерски торби с пари в брой и други ценности от колекторите

клиент касиерски касиери в брой преобразуване

Клиентът генерира чантата колектор, чанта колектор получава колектора от клиента. Каре офис служител, от своя страна, получава плик с пари в брой от представителния отбор на колектори в присъствието на един или повече членове на екипа на колектори. В този случай работникът с касов апарат при получаване на чувалите с пари и други ценности от проверките на колектори:

- съвпадение чанти стаи и настаняване като колектори, телефонните номера, посочени във фактурите на чантите;

- съвпадение общия брой на получените пари или стойност на записи в товарителницата.

Счетоводител отнема по-стари колекции екипи втора копия на предаване изявления - фактури чанти, набиране и самоличност услуга карти. След това, операционната работник проверява броя на чанти раздават на касата на референтните данни, издадени от колекторите на безопасни чанти и карти и се връща без предварителни колекционерски карти.

След получаване на чували с пари в брой куриери оперативни средства и парични работниците да съвместяват действителното им брой чанти, предприети за сумата, посочена в дневника получи торби с ценности и празни торби, заедно с един или повече членове на екипа на колектори подпишат двете копия на списанието. Вторият екземпляр от дневник получи торби с ценности и чували с празни колектори прехвърлят представителния отбор.

Общият брой на приетите касиерски вечерни торби с пари в брой и празни торби компилирана информация.

Парични средства и оперативни служители произвеждат брои брой получени от колекторите на торбички, да ги съпоставя с размера, посочен в удостоверението за получените касови торбите с пари в брой и празни торби, и се слага в сейфа. Документи, въз основа на които приемането на чанти, държани заедно с парични средства и други ценности. Сейф в брой затваряне и оперативен персонал и ще бъде под защита.

А операция, се отчита счетоводно отразяване: