съотношение риск за приходите и управление на капитала в търговския
Това може да бъде най-важната статия на Forex за вас. Това звучи като смела декларация, но в действителност трябва да сте наясно, че правилното управление на парите е най-важният компонент на успешна търговия на форекс пазара.
Управление на парите в Forex е термин, който описва различните аспекти на управлението на риска и печалбата във всеки от Вас сделка. Ако не разбират напълно смисъла на управлението на парите и не разбирам как да се прилагат техники за управление на пари, вие имате много малък шанс да стане търговец, е постоянно да печелите пари.
Отивам да се обясни най-важните аспекти на управлението на пари в тази статия; съотношението на риск за награда, позиция оразмеряване, определен риск доход, или като процент. Така че, вземете чаша от любимото си питие и се рови в това, което аз ще ви помогне да разберете някои от най-важните понятия в доходоносен си кариера в Forex търговия.
съотношение награда риска
Рисковият коефициент на печалба е един от най-важните аспекти на управлението на парите си на пазара. Много търговци не разбират напълно как да се възползват напълно от захранващия баланса на рисковете доходи. Всеки търговец на пазара иска да увеличи печалбите си и минимизиране на рисковете от тях. Това е основният градивен елемент на превръща в постоянно получаване на търговец печалба. Подходящ знания и прилагане на риск-печалба даде търговци практическа основа за това.
Много търговци не използват напълно силата на риска съотношение печалба да, защото те не разполагат с търпение, за да изпълнява последователно достатъчно голяма поредица от сделки, за да се разбере какво може да даде наистина съотношението на риск да възнагради. Рисковият коефициент на печалба не означава изчисляване на риска и печалбата за сделката, което означава да разберат, че постигането на 2 или 3 на риска или повече във всичките им доходоносни сделки, вие ще бъдете в състояние да се печелят пари в поредица от сделки, дори и да загубите по-голямата част от тях , Когато ние комбинираме последователното прилагане на риск / награда 1: 2 или повече заедно със стратегията с висока степен на вероятност, като цена за действие, ние ще имаме рецепта за много мощни стратегии за търговия.
Нека да погледнем на 4-часов диаграмата на злато, за да видите как да се изчисли съотношението на риск да възнагради в лентата за настройка на щифт. Ние виждаме на графиката по-долу очевидно пин бар, образувана от подкрепата на все по-голям пазар, в този случай, надежден сигнал. Следващата стъпка, ние трябва да се изчисли риска, в този случай, задайте стоп-загуба под ниското ниво от лентата с щифт, сега може да се изчисли размера на неща, които можем да търгувате в тази сделка със стоп losom. Да вземем един хипотетичен риск от $ 100, например. Виждаме, че тази настройка е нараснал до размер от 3 рискове, в този случай $ 300.
Така че, с печалба в размер на 3 рискове, много сделки можем да загубят в серия от 25 сделки и все още да са печеливши? А: 18 сделки или 72%. Добре, можете да загубят до 72% от сделките в съотношение риск да възнагради с 1: 3 или по-добре и все още се правят пари ... в поредица от сделки.
Ето една бърза сметка:
18 губят сделки от $ 100 = $ -1800, 7 сделки с съотношение 1: 3 = 2100 $. Така след 25 сделки сте спечелили $ 300, но вие ще трябва да издържат 18 губещи сделки .... А фактът, че никога не се знае, когато те идват да губи сделки. Можете да получите 18 сделки в ред, преди да направи 7 печеливши, което е малко вероятно, но е възможно.
По този начин, в съотношение риск да възнагради всички се свежда до един, трябва да имаш смелостта да се отворят и да забравите вашите транзакции в достатъчно голям серия от екзекуции, за да се реализира напълно силата на риск / награда. Сега очевидно, ако използвате стратегия с висока степен на вероятност като действието на цените, най-вероятно ще спаси 72% от сделките. Сега си представете, какво можете да направите, ако правилно и последователно прилагане на риск / награда със стратегията за търговия, тъй като цената действие.
За съжаление, по-голямата част от търговците са емоционални, недисциплиниран да се прилага съотношението риск / награда е правилно, или не знаят как да се възползват от него. Смущения във вашите сделки, като например преместване на актуализацията спира по-близо до входа, или затваряне на сделки, когато 2 или 3 измерения на риска са двата най-големи грешки, които търговците правят. Също така, те са склонни да вземат печалбата на риск, или дори по-малко, но това просто означава, че трябва да се вземат по-голямо съотношение да има печалба в дългосрочен план. Не забравяйте, че търговията е маратон, а не спринт, и да спечели маратон, което трябва да се прилагат последователно съотношението награда на риска, в комбинация с уменията на една наистина ефективна стратегия.
Изчисляване на размера на позицията
Изчисляване на размера на позицията е процедурата за настройка на броя на партидите, които можете да търгуват в сделка, за да отговарят на предварително определена експозиция и разстоянието, за да спрете Losa. Това е задръстен оферта за начинаещи. Така че, нека да го вземе парче по парче. Ето как да се изчисли размера на позицията във всяка търгуват сделка:
1) На първо място трябва да се определи на каква сума долар (или каквото и местна валута) да се чувствате комфортно с тяхната загуба. Вие трябва да се чувстват наистина нормално за загуба на всяка сделка. Защото, както обсъждахме в предишния раздел, можете да не е безвъзвратно загубен във всяка сделка, никога не се знае какво сделката ще бъде печеливша, и които нерентабилни.
2) Да се намери най-логичното местоположението на стоп-Losa. Ако сте търговия настройка пин бар, обикновено се спре-загуба е поставен под / над минимален / максимален носа пин бар. В допълнение, други настройки, които обикновено учат имат "идеален" място на стоп-Losa. Основната идея е да спрем загуба на мястото, където настройката ще бъде отменена, ако цената достигне или скриване на стоп лос на подкрепа нива / устойчивост; всичко е логично място за стоп-Losa. Това, което никога не трябва да направите е да поставите стоп-загуба към членството си, само защото искате да продадете голяма партида, е алчността, и тя ще бъде за вас да удрям по-мощен, отколкото можете да си представите.
3) След това трябва да се изчисли броят на партиди или мини лота, които ще ви дадат необходимата експозиция на долара на известно разстояние от спирка на логическа Losa. Един мини много обикновено е $ 1 sostvalyaet точка, така че ако сте определили излагане на риск от $ 100 и на разстояние, за да спрете Losa 50 точки, можете да търгувате 2 мини лота; $ 2 на точка х 50 семки спре Losa = риск 100 $.
Три стъпки, описани по-горе описват как да използвате размер на партида. Най-важното е да се запомни, никога не коригирате стоп-загуба, за да отговарят на размера на позицията; вместо винаги трябва да коригира размера на позицията си да се срещне риска и ще спрем Losa. Това е много важно, и прочетете отново.
Следващият важен аспект на определяне на размера на позицията, че трябва да се разбере е, че търговията е винаги една и съща сума на риск във всяка сделка. Например, само поради факта, че трябва да има по-голям размер крак на сделката, не означава, че трябва да се рискува повече от сумата, като ако имате кратък престой, това не означава, че можете да рискуват по-малко пари. Вие се регулира размерът на позицията си да се вмести в определен период от риск, без значение колко голям или малък краката си. Много нови търговци се бърка в това, и си мислят, че риск повече с много по-малко или да спрете с малка спирка, това не е непременно така.
Нека да разгледаме най-дневната графика на EURUSD по-долу. Ние виждаме две различни ценови настройка ЕКС: настройка на ПИН-бар, както и настройка на вътрешен бар. Тези настройки изискват различни разстояния, за да спре Losa, но както може да се види в графиката Е е все още рискуват в една обща сума, благодарение на размера на позицията.
Фиксирана сума на риск, или риска от процент
В предишна статия за управление на парите, аз се твърди, че използването на фиксирана сума от риск надхвърля използването на процент от сметката. Основният аргумент в това отношение е, че въпреки че изчисляването на риска, като процент, можете сметка ще расте по-бързо в поредица от сделки, това ще забави растежа си с поредица от неуспешни сделки, и тя става по-трудно да се върнете към предишното ниво. Това е така, защото, когато се използва моделът на сто от сметките ви търгуват по-малки партиди, когато профилът ви е намалена, а това може да е добре да се ограничат загубите, но също така ви поставя в коловоз, от който тя ще бъде трудно да се получи. Всичко, което е необходимо, е подобрение в една търговска стратегия и фиксиран риск, с който да се чувствате добре в сделките губещи на. Когато комбинирате тези два фактора с последователното прилагане на риск-печалба, ще имате отличен шанс да се реализира печалба в дългосрочен план.
Много професионални търговци използват фиксирана сума от подход на риск, защото те знаят, че перфектно усвоили стратегията, те не peretorgovyvayut Не злоупотребявайте раменете си, така че те могат безопасно да рискува определена сума, и се чувстват добре във всяка сделка. Недостатъкът на това е, че професионалните търговци всъщност произтичат печалби от сметките всеки месец, след което тяхната сметка се връщат в първоначалното си положение. метод на риска изчисление като процент от сметката води до факта, че след поредица от неуспешни сделки, те са в капан, като търгува малко много (по-малко от сумата) и това може да доведе до факта, че те никога няма да се върне към първоначалния размер на сметката си.
Нека да разгледаме един хипотетичен пример от 25 сделки. Сравними фиксиран модел риск долар и риск 2% от сметката за търговия. Очевидно е, от този пример, че модел с фиксирана риск е най-добрият. Разбира се, можете бързо да намали сметката за търговия на серия от загуба на сделки за определен риск, но недостатъкът на този модел е, че вие сте много по-бързо, за да възстановите профила си след серия от печеливши сделки.
Сключването на тази статия е, както следва. За да успее в търговия на Форекс пазара, трябва не само добро разбиране на съотношението награда на риска, изчисли размера на позицията и рискът за търговия, вие също трябва последователно да изпълнява всеки един от тези аспекти на управлението на пари, в съчетание с високо ефективен и лесен за разбиране търговия стратегии, като цената действие.
Свързани статии