Д-р Ван Тарп като цяло очертава пет важни стъпки, необходими за да се превърне в постоянно печеливши търговец.

Целта на моята програма Super Trader е да се помогне на хората да развиват търговска дейност, която заема целия работен ден, което неизменно носи над средните печалби в различни пазарни условия. Това означава, че могат успешно да работят на развиващите се пазари (и тихи и летливи) на пазарите надолу по веригата (и тихи и летливи) и странично пазари (и тихи и летливи). За да помогне на търговците да постигнат тази цел, аз съм развил подход в пет стъпки. Ако четете това, вие вероятно се интересувате от този вид представяне, въпреки че няма да може да вземе участие в програмата Super Trader. Целта на тази статия е да ви запознае с пет стъпки.

1. Работата по себе си и личните си проблеми, така че да не пречи на работата ви търговия. Тази стъпка трябва да се направи в началото. В противен случай, всичко боли за всяка следваща стъпка.

2. Разработване на бизнес план като работен документ относно управлението на вашата търговия. Този бизнес план не трябва да умножите парите, което е целта на много бизнес планове. Вместо това, тя е предназначена да бъде ръководство, което ще ви преведе през вашия търговия кариера. Бизнес планът е всъщност ви помага по всичките пет стъпки. Планът включва и преглед на цялостната картина, които засягат пазарите, на които можете да търгуват и начин да се държат тези фактори предвид, така че да знаете, когато откриете себе си погрешно. Аз гледам на общата картина се актуализира в първото издание на всеки месец "Мисли Тарп е".

3. Разработване на няколко стратегии, които отговаря на облика на най-голямата картина, че всяка от тези стратегии работят в различни пазарни условия. Крайната цел на тази стъпка е да излезе с нещо, което ще работи добре с всички възможни пазарни условия. В действителност, не е твърде трудно да се развие добра стратегия за някои специфични пазарни условия (включително тиха, отстрани). Много е трудно да се създаде стратегия, която работи добре във всички пазарни условия - което е това, което се опитваме да направим по-голямата част от хората.

4. Напълно наясно с целите си и да поддържате оразмеряване стратегия позиция за постигане на тези цели. По всяка вероятност, по-малко от 10% от всички търговци и инвеститори се разбере как твърдо позицията на калибриране на въздействието на търговията, а още по-малко осъзнават, че това е чрез размера на позицията да постигнете целите си. По този начин, а четвъртата стъпка е да се разработи стратегия за оразмеряване позиция за всяка от системите, които помагат постигнете целите си.

5. Постоянно наблюдение на себе си и работата, за да се намали броят на грешки. Дефинирам грешка като не следват свои собствени правила. По този начин, в продължение на много хора, които не разполагат с писмени правила, каквото и да го направят, това е грешка. Въпреки това, ако сте минали през първите четири стъпки, вие ще имате в правилата за търговия, както и да се определи грешката като неспазване на тези правила. Разбира се, ако се повтаря същата грешка отново и отново, то е самостоятелно саботаж. Въпреки това, контролиране на грешките си и продължаваме да работим върху себе си, можете да се сведат до минимум последствията от такива грешки. По мое мнение, този, който прави това има шанс да се реализира печалба последователно над средното ниво.

Част I - работа по

Тази част от програмата е толкова важно, защото всичко, което правите, е формирана вашия мироглед - всъщност цялата си реалност е основно формирана от вашия мироглед. В какво вярваме? Всеки изречение написах (включително и тази) отразява перспектива ми. Всяка фраза, която лети из устата ви отразява перспектива ви и вашата перспектива създава твоята реалност. Кой мислите, че сте, с форма на вашия мироглед.

Нека ви дам един пример за това как тя работи. Племенницата ми от Малайзия дойде да живее с нас, когато е била на 19-годишна възраст (жена ми и аз й помогна в колеж в САЩ). Един ден, той е живял с нас за около една година, тя ми каза: ". Чичо, в следващия си живот искам да се роди красива и талантлива" Нека да видим, тя е много артистичен. Жена ми - професионален художник, но племенницата ми отиде изкуства разбира се много по-бързо, отколкото на жена ми - тя е толкова талантлив. В допълнение, тя пее като ангел, а в областта на хуманитарните тя е специализирана в биомедицинско инженерство, с отличие.

Що се отнася до красотата, бих го описват като един от най-красивите красотите, които някога съм виждал. Това беше невероятно красива и талантлива жена, която смята, че тя е на всички тези качества. Вашата реалност е оформено от вашите вярвания. Между другото, аз работих по вярата си, но тя живее тук, тя най-накрая повярвах.

Кой си ти, образувани пряко от вашите вярвания за себе си. В допълнение, не е търговия на пазара. Вместо това, вие се търгува своите вярвания за пазара. Един от ключовите аспекти на работата по себе си, е да се проучи възползват максимално от своите убеждения, както и да се определи дали те са полезни. Ако те не са полезни, след това търсят вярванията, които са по-полезни. Това е - един от ключовите аспекти на работата над себе си.

Най-вероятно сте в живота ми, така че напълно и не пусна ограничаване вярвания и определено самостоятелно саботаж, но аз вярвам, че тази стъпка може да се счита за извършено, когато конвертирате около пет от най-ограничаващи аспекти на живота си, и да се чувстват напълно различен от останалите. След като стигнете до пет от тези трансформации, мога да ви отведе в състояние да преодолее всякакви бъдещи пречки, които могат да се случат във вашата търговия.

Част II - Разработване на бизнес план

Един бизнес план като част от търговски операции включват: първата стъпка. В действителност, част от цялостната проверка на даден човек в добър бизнес план, който търгува - неговите вярвания, проблеми, силните и слабите страни, цели - всичко, което може да мисли за себе си, трябва да бъдат включени в този документ.

Въпреки това, планът трябва да включва и много други важни неща:

а) обща оценка на фондовия пазар в САЩ и по целия свят

б) обща оценка от най-силните и най-слабите региони в света за инвестиции

в) обща оценка на долара (или във валутата на вашата страна, ако не се използват щатския долар)

г) обща оценка на потенциалната инфлация или дефлация в бъдеще. Аз също са разработили методи за измерване на тези показатели и описва актуализацията на пазара първата сряда на всеки месец.

• Други стратегии, като например как се провеждат изследвания, пазарни монитора на данни, контрол на себе си, да контролирате паричните потоци, да следите на техните сделки и тяхното въздействие. търговско управление на бизнеса включва много системи, в допълнение към системите за търговия, както и да имат успешна търговия с бизнес, ще трябва да се справят с други системи.

• План за непредвидени разходи е проектиран така, че да са подготвени за нещо такова, което може да ви развалям търговия бизнес. Този тип планиране често отнема време диапазон до толкова, колкото шест месеца.

Част III - Развитие на търговски стратегии, които работят в различни условия

• Прехвърляне на (11%)

• Тихи нагоре (19%)

• Прехвърляне латерална (20%)

• тиха странична (38%)

• Преместването надолу (10%)

• Успокой (2%)

Това са шест вида на пазара, както и процентът на време, че те заети (на базата на прозорец 13-седмично), тъй като около 1950. Успокои пазарите са много редки (предприемането на около 2% от случаите), но другите пет вида на пазара са доста често срещани, така че трябва да се намери нещо, което ще се реализира печалба, когато се появи това състояние.

Като правило, хората се опитват да се разработи стратегия, която ще работи с всички видове пазари. Сервитьори и бармани, както и повечето други, обикновено е фиаско. Въпреки това, има добри новини. Не е необходимо да се разработи стратегия, която да работи добре във всеки вид на пазара, ако просто се контролира състоянието на пазара и да знаят каква стратегия да използвате някои от тези условия.

Част IV: Разработване на стратегии за позиция оразмеряване

В нашите семинари, ние сме склонни да играе мрамор игра. Различни мрамори са поставени в чантата да се въведе система за търговия. Например, една система за търговия ще даде 20% от 10R на печалби, което означава, че когато изложени една от тези топки, можете да получите 10 пъти повече от това, което рискува. Системата може да бъде и в загуба на доходност на 70% 1R, това означава, когато извади една от тези топки, вие губите нещо, отколкото риск. На последно място, системата 10% загуба дава 5R, а когато се извади една топка, вие губите пет пъти повече от това, което рискува. Между другото, след премахване мрамори винаги се поставят обратно в шансовете си е останал същият след всяко теглене.

Сега някои от вас може да мислите: "Губим 80% от случаите. Както можете да печелите пари? "Например, в чанта е на 100 топчета. Ако пресметнете R-стойността на всички топки в чантата, ще откриете, че това е + 80R. Това означава, че средно, след като голям брой равенства, нали 0.8R. по този начин, очакването на системата е равна на 0.8R (след 100 сделки има вероятност да получите 80R). И ако вашият риск е около 1% на всеки тест, след 100 шеги, че трябва да увеличат капитала си 80%. може би сега системата не изглежда толкова зле.

Въпреки това, когато се играе на играта, аз обикновено се даде на публиката различни стимули. Например, мога да кажа, че ако фалират, а след това от играта и трябва да плати глоба от $ 10. Аз също може да се каже, че ако завърши мача с резултат от по-малко от 50%, той трябва да плати глоба от $ 5. Човек би могъл също така да се каже, че ако сте на края на играта, за да губят пари, това ще ви струва $ 2. Можех на положителни стимули биха казали, че ако се правят пари, вие ще спечелите $ 2. Ако направите повече от 50%, ще спечелите $ 5. Би могло да се каже също, че ако направите толкова повече пари ще спечелите, да речем, $ 100. Забележете как моите стимули, определени цели за игра. Например, тук са три възможни цели:

Спечели играта на всяка цена, включително и риска от фалит. Човекът, който печели играта, обикновено той ще бъде на такава цел.

Спечели най-малко $ 2 и бъдете сигурни, че няма да загубите повече от $ 2. Моля, имайте предвид, че това е напълно различна цел.

Спечели играта, но бъдете сигурни, че не фалират. Отново, това е доста по-различен от първите два целта.

Когато казвам на хората, че е необходимо да се разработи стратегия за игра, а след това да ги покани да отговори на следните въпроси:

При какви условия може да искате да се промени стратегията си позиция оразмеряване?

Ако 100 души да играят тази игра (от 100 000 $), както и всички получават една и съща транзакция (т.е. мрамори случайно премахнати и заменени), в края на играта ще има 100 различни криви на доходност. Можете също така да се делят хората на групи в зависимост от техните цели. Например, тези, които се опитват да правят пари и да имат минимални загуби ще бъде минимално колебание на активите при приблизително 5% -10% растеж в тия. Въпреки това, тези, които се опитват да спечелят мача на всяка цена, има огромни колебания в активи, вариращи от фалит, за да се създаде милиони.

Тази игра показва това, което е наистина важно за успеха на търговията - колко често променя размера на позиция. По този начин, важна стъпка за всеки, който иска да има постоянни печалби е да се разработи стратегия с положително очакване, а след това се изчисли промяната в размер стратегия позиция, която максимизира вероятността за постигане на целите си. Това е изключително важна стъпка, която до голяма степен игнорирани от повечето търговци и инвеститори, включително много професионалисти.

Част V: предприемат стъпки за минимизиране на грешки

Какво се случва, когато не спазват техните правила? Ти направи сделка, когато системата ви не ви кажа, за да отворите. Вие ще трябва да се измъкне от сделката, когато достигнат нивото стоп, но вие не трябва да излизат навън. размер Вашата позиция е твърде голям за тази конкретна сделка. Всичко това - грешки и грешки могат да бъдат много скъпи.

Ние проведохме някои предварителни изследвания на цената на грешката, а резултатите показват, че за търговците, които работят с рамото, грешката може да достигне 4R магнитуд от грешката. Ако човек прави грешки десет годишно, той може да откриете, че печалба падна до около 40R. Това означава, че, ако той направи 50% на година - това може да направи почти 100%. Ако той е загубил 20%, то може да остане в печалба.

За дългосрочните инвеститори с широки крака грешки често струва около 0.4R да се правят грешки, което носи на общите разходи за годината, за да 4R. Въпреки това, средният инвеститор прави успешен 20% на година и по този начин 10 грешки могат лесно да го струват 20% от печалбата.

Последната стъпка, която трябва да се концентрира, е да се сведе до минимум въздействието на грешки на вашия търговия. Това предполага развитието на търговията си дисциплина и продължаване на първата стъпка - едно произведение на.