използването на
За да използвате схемата за плащане, първо трябва да зададете параметрите, описани в персонализиране на секция за отворени плащания сметки.
1. Определяне на основните външни операции и частични операции
Първата стъпка е да се определи основната операция и частична операция за схема на плащане. Можете да използвате наличните маси основни операции FI-СО и частични операции FI-CA. Тези таблици могат да бъдат намерени в Персонализиране за финансово счетоводство при отворени плащания сметка ® Основни функции ® Обяви и документи ® Документ ® Поддържане Документ Задачи ® Поддържане на основните операции или частично управление на операции.
Външно основна операция
Процедурата за редовни плащания: схема на плащане
Тази мащабна операция се използва за създаване на схема за плащане изисквания и свързаните с тях плащания.
6. Определяне на схема изисквания плащания плащане.
Присвояване на плащанията изисквания Схема статистиката на платежния плащания могат да бъдат в района на R007 публикации използване сделка Поддържане полеви публикации (FQC0 код сделка) или в Персонализиране за финансово счетоводство при отворени плащания сметка ® Основни функции ® Публикуване и документи ® Определяне сметка назначения за Автоматична Обяви ® Дефинирайте сметка назначения за авансови плащания / такси.
За всяко насрочено плащане изисквания по сделката се определя съответната операция фактуриране ограничение и изравняване R (позиции, съответстващи схема плащания).
Трябва само да създадете записи за дебитни частични операции, тъй като схема на плащане не поддържа частични кредитни операции.
Тъй като схемите за плащания стандарт също така поддържа само частични дебитни транзакции, таблицата трябва да съдържа само една стойност, схемата за съответното плащане.
Задайте статистика стойност за А. и подравняване ограничения - стойността на R.
Външно основна операция за статистическите нужди
Външно частична операция за статистическите нужди
Външно основна операция за плащане
Външният частична операция за плащане
Причината за блокиране на плащанията
7. За да създадете статистически схеми заявки за плащане, определят типа на документа за чуждестранни дейности за основните схеми на плащане. В този случай - за главната дейност в 1053.
Това може да стане в областта на R300, публикации в Персонализиране за финансово счетоводство при отворени плащания сметка ® Основни функции ® Обяви и документи ® Документ ® Поддържане Документ Задачи ® видове документи ® Поддържане видове документи по подразбиране за планирания плащането.
8. Направете следните Персонализиране на настройките за контрол на трасето:
8.1.Obschie
Под финансите ® изчисления отворени сметки ® Основни функции ® отворени позиции за управление Control ® ® опции за подравняване подреждат ® групиране Определяне и сортиране на функции Създайте запис, например, е знак с CPS.
Присвояване на тази функция на името на вътрешния поле E_PAYMENTSCHEME и модул за получаването на характерната ISU_SAMPLE_TFK116.
В допълнение, на тема финансите ® изчисления отворени сметки ® Основни функции ® отворени позиции за управление Control ® ® опции за подравняване подреждат ® опции Определяне подравняване определят още една стъпка да се приведе в изпълнение. който сте използвали при фактуриране. Въведете тук, че знака на сорта, както е определено по-горе, се използва в управлението на изравняване на сметките.
8.2 Изравняване отворени позиции веднага
Ако сте активирали незабавно изравняване на позиция, уверете се, че видът на подравняване "РПС" се използва в управлението на привеждането в съответствие на сметките. Това ще ви позволи да използвате алтернативен изравняване за този случай.
8.3 Превключване позиции на текущата сметка
Ако сте активирали Power-позиция по текущата сметка, се уверете, че групирането на функция 031 се използва във вашата версия на подравняването. Това гарантира, че разплащателните сметки ще бъдат приведени в съответствие само за позиции, принадлежащи към договора за схемата за плащане, която включва позицията на текущата сметка.
Свързани статии