11. Обяснителната бележка към финансовия план.

Характерен структура на приходите и разходите на предприятието:

- общата сума на приходите на дружеството за периода на планиране е 111317000. търка. включително

- от основна дейност 88 032 000. търка. или 79.08%;

- от финансова дейност 3,276 хил. търка. или 2.97%.

- най-много приходи на компанията получава, ангажирани в основните си дейности - производство и продажба на продукти;

- общия размер на разходите на предприятието за планирания период е в размер на 108006 хил. рубли. включително

- от основна дейност 79 222 000. търка. или 73.35%;

- от инвестиционна дейност 25 239 000. търка. или 23.37%;

- от финансова дейност 3,545 хил. търка. или 3.28%.

- най-големите разходи, компанията също получава ангажирани в основните си дейности - производство и продажба на продукти;

- Заслужава да се отбележи, че само основната дейност, компанията е реализирала печалба, резултат от инвестиционни и финансови дейности се излишък на разходите над приходите, което има отрицателен ефект върху общите финансови резултати на дружеството;

- загуби от инвестиции (5230) и финансовите дейности (269) намаляват печалбата от основна дейност (8,810) предприятието да 3,311,000. търкайте.

Отношенията с кредитната система и бюджета:

- плащания към бюджета (данъци) до 15279 хил. рубли. или 14.15% от общите разходи;

- Заслужава да се отбележи, че при изготвянето на дългосрочен заем в размер на 1,5 милиона. търка. който е изпратен на капиталните вложения, планирани за периода компанията е начислена лихва от 270 000 $. търка. посочване на недостатъците на този метод на финансиране на предприятието, като дългосрочни инвестиции в същността си не могат да бъдат бързо възстановени.

Финансиране на капиталовите инвестиции:

- отпускането на средства за капиталови инвестиции се извършва в полза на производствените мощности, като цяло, това съотношение е доста обосновано, като приоритет на инвестициите в развитието на индустриалната база;

- основният източник на финансиране за капиталови инвестиции е печалбата на дружеството или свои собствени източници на финансиране;

- и капиталови разходи се финансират от амортизация на банкови кредити, планираните икономии, собствен капитал от трети страни юридически / физически лица.

Разпределение на печалбата - основните области на печалбите на разходите в момента са:

- удръжки от резервния фонд на 9.89%;

- Кап. инвестиции за производствени цели (реконструкция цех) 18.28%;

- непроизводствена капачка. инвестиции - изграждане на къща - 12.22%;

- вноски във фонда за консумация - 9,89%;

- данък върху печалбата и данъци, плащани върху печалбата - 26,79%;

Сигурност предприятието финансови ресурси и структурата на източниците си: на финансовите ресурси на предприятието, до голяма степен се формира от собствени източници, техният размер е доста достатъчни за изпълнението на настоящата финансова и икономическа дейност, тъй като има увеличение на оборотния капитал.

Списък на използваната литература