Линеен регресионен уравнение има следния вид:

2. а) изчисляване на коефициента на корелация:

с помощта на статистическа функция CORREL-R = 0,78

Връзка между променливите х и у директен, средното, в близост до силните, т.е. стойността на средната пенсия в голяма степен зависи от жизнения минимум в средната стойност за пенсионер на месец

б) За да се определи средната приближение брой грешки колона

Качваме се на стойността на средната грешка приближение

Стойността на грешката при приближение показва добър модел на качеството.

в) Стойността на коефициента на определяне се получава при използване на

ЛИНЕЙНИ = гху R 2 2 = 0.61,

т.е. 61% от средното изменение на издръжка за пенсионер да доведе до промяна на средната пенсия. С други думи - точността на избора за регресия на 61% - средно.

3. Оценка на статистическа значимост

а) с теста на Fisher:

1. Ние определи нулевата хипотеза на статистически параметри незначителност регресия и параметър Корелация на = б = гху = 0;

2. действителната стойност на критерия получен от линейна функция

Ffakt = = (п-2) = (13-2) = 1,56 * 11 = 17,2;

Σ (у # ​​7929) ² / (п-т-1) 1-r²xy 1-0,61

4. Сравнение на действителните и таблица стойности Ffakt критерий> Ftabl. t.e.nulevuyu отхвърли хипотезата, и се направят изводи за статистическата значимост и надеждността на получената модел.

б) тест:

1. хипотезата за статистически незначителна разлика индекси от нула: А = В = r²xy = 0;

2. таблични стойност т - критерий въз основа на броя на степените на свобода и предварително определено ниво на значимост # 945;. Степента на значимост - това е вероятността за отхвърляне на правилната хипотеза.

Когато п - брой наблюдения; m - брой фактори.

т = 0,78√ (13-2) = 2,59 = 4,18

3. действителната стойност на т-тест се изчислява отделно за всеки модел параметър. За тази цел, ние първо се определя на случайни грешки ма параметри. МБ, mrxy.

Sost √Σh ma = 2 = 1.65;

mrxy = √ (1 R 2 XY) = 0062

Sost където = √ (Σ (у YX)) = 0,5 5 =

Изчислява действителната стойност на т - тест:

TFA> ttabl; TFB> ttabl; tfrxy> ttabl. Ние отхвърляме нулевата хипотеза. параметрите а, б, RXY - не случайно са различни от нула и са статистически значими и надеждни.

Друг раздел на Икономическия-математическо моделиране: