Докладване на касата на главата.
В края на операции с парични средства и други парични стойности служители трябва да преминат парите заедно с всички касови документи и сертификати на касата на главата. Последна проверка въз основа на документи на консолидирана сертификат за касов оборот за деня. Неговите резултати sopostavlya¬yut със счетоводните данни. Помирението се потвърждава с подписа на главния buh¬galtera или негов заместник.
Сформирана счетоводен регистър - "парични записи на деня." Тя се поставя: - консолидирана сертификат от оборота в брой; - информация за размера на парите, получени и размера на паричните позиции, получени в брой; - информация за размера на парите, издаден и сумата, получена по сметка; - информация относно мерките за вечер касиерски торби с пари и porozh¬nih торбички; - дневник получи торби с ценности и празни торби; - отпечатване на банкоматите. Ръководител касиер ежедневно произвежда записи в дневника на пари и други ценности na¬lichnosti обща сума на пристигане, както и vyvo¬dit паричен поток в нея паричен баланс на операционната каса, както и останалата част от другите стойности в началото на следващия ден. Останки от сертифицираните подписите на служителите, които отговарят за безопасността на собственост.
Парични документи трябва да се образуват най-късно на следващия ден raboche¬go в отделни папки за всеки ден. Документи по сметките за баланса podbira¬yut по нарастваща номерация отделно на приходите и разходите на операционната фонда.
Мемориал документи са групирани по номера задбалансови сметки лист: sna¬chala разписка, след консумативи. броене ленти отделно за приходите и разходите на паричните средства и мемориални поръчки са поставени в предната част на документа. Сумата на паричните документи провери с kni¬goy отчитане на парични средства и други ценности, както е видно от подписите на служителя, за да се образува папката и касата на главата. Парични документи, които периодът на складиране надхвърля пет години, брошури отделно.
Установява реда, в който не по-късно от деня на резултатите от документите трябва да бъдат проверени срещу главния счетоводител или негов заместник, и потвърдени от неговия подпис. През последните дванадесет месеца парични документи трябва да са в кутията за съхранение под ръководството на касата на главата. 4.
Свързани статии