Защо внасяме банково извлечение?
Основанията за безкасови плащания към изпълнителите за продадените стоки или услуги, предоставяни е платежно нареждане. Този документ платец инструктира банковата му да прехвърли определен парична сума по сметката на получателя.
За да се разбере какво се е случило по текущата сметка за конкретен ден, можете да поискате от банката удостоверение за операции за таксуване. В този документ е банково извлечение - документ синтез, състояща се от платежни нареждания в рамките на определен период от време. банково извлечение - копие от записите в сметка в банката и в същото време служи като база за счетоводната документация.
С помощта на банковото извлечение, можете да следите състоянието на сетълмент-сметките на дружеството и да видите движението на средствата на определена дата. Този документ съдържа всички необходими данни за контрол на финансовата дисциплина на специфични операции:
- номера на плащането
- Датата на операцията,
- банкови данни на контрагента,
- сума на сделката,
- дебити и кредити,
- целта на плащането.
банкови извлечения контрол ще позволи на надзорника да наблюдава по-прозрачни паричните потоци на компанията, за да намерите бързо грешки при плащанията към изпълнителите.
Банково извлечение, са склонни да се измъкнем от системата "клиент-банка". Тя може да разпечатате и контрол на редовността и пълнотата на наличните първични документи за специфични операции.
изявление на файла банка може да бъде получена от счетоводната система, например, програмата 1C-счетоводство. Когато този файл се генерира в специален формат на електронна таблица или текстов формат, който може да бъде качен в папка на външен диск.
IFIN услуга ви позволява да импортирате данни в досието на банково извлечение. Услугата е интегрирана интелигентна система за автоматично свързване на данните за платежни нареждания към създават, когато сметки. Процесът на внос възниква банково извлечение признаване на данни, групирането им области на платежното нареждане и сравнението с данните, съхранявани в IFIN система.
Ако в процеса на признаване мач данни се установи, че сметката, въз основа на която е била извършена безкасово плащане, системата автоматично "щракне" платежното нареждане към документа. В тази сметка ще се превърне в "платен", което автоматично води до корекция, тъй като Счетоводство и данъчно облагане.
Ако платежното нареждане не е създадена по-рано в службата, а след това на системата за внос банково извлечение автоматично създава платежно нареждане с всички необходими подробности. По този начин, на вноса на банковото извлечение елиминира ръководството за документите в IFIN обслужване и автоматично разпределя плащане на поръчки директно по време на функцията за импортиране.
Свързани статии